トレードにはがっちりとしたマニュアルはありません。
自分で考え・検証する必要があります。
また、トレードに限らず
お金が絡む事柄は詐欺が多いです。
自分で考えない人はカモにされます。
どうすれば自分で考えられるようになるのか？
今回は、
「自分のアタマで考えよう」 ちきりん著
を紹介します。
「自分のアタマで考えよう」 ちきりん著
この本は、ちきりんさん流の
”考えるための方法論をまとめた本” です。
知識と思考の違い
知識：
過去の事実の積み重ね
もともと知っていること
思考：
目の前の情報を常にゼロから考える事
未来に通用する理論
自分では思考したつもりでも、実は以前から知っていた知識だった
ということがよくあります。
知識と思考を区別することが大切です。
考えるための方法論・テクニック
1、「決めるプロセス」を最初に決める
考えるとは、インプット（知識）をアウトップ（結論）に変換するプロセスです。
情報を集める＝考えている、ではありません。
会議でなかなか物事が決定しないのは、
情報だけ集めて、考えていないからです。
”作業（情報集め）”と”考える”を混同しないことが大切です。
2、なぜ？だから何なの？と問う
分析するデータを見て考えるのは、
”なぜ？”と”だから何なの？”
なぜ？：
データの背景を探る行為
だから何なの？：
データから予測して、次に何が起こるか考える行為
例） 日本では少子化が進んでいる
なぜ？
1、なぜ戦後すぐは出生数が多いのか？
2、なぜそのあと急激に落ち込んだのか etc
だから何なの？
1、出征数が減ると問題なのか？
2、どのような問題が発生するのか？ etc
このように、なぜ？だから何なの？を使うと
データの理由と、それがもたらす影響を考えることが出来ます。
3、あらゆる可能性を検討する
考える際にモレがあると、正しい結論にたどり着けません。
そんな時は分散図を使います。
例）トレードで稼ぐ
このように要素に分解することによって、検討すべき項目のモレをなくします。
4、縦と横で比較する
考えるときの基礎は、比較です。
比較には縦と横の2種類あります。
時系列的比較（縦）：過去・現在・未来を比べる
他社比較（横）： 他のものと比べる
例）あるトレード手法
時系列的比較（縦）：
17年は使えたが、18年は使えるか？
他社比較：
ドル円では使えたが、ユーロ円では使えるか？
株式市場では使えるか？
5、判断基準をシンプルにする
その原因は選択肢が多いからではなく、
自分の判断基準が多すぎるからです。
判断基準に優先順位をつけシンプルにすることで解決します。
例）トレードの判断基準
勝率が欲しい、損益率を高くしたい、
毎日稼ぎたい、短期間で稼ぎたい
↑これらをすべて満たすのは不可能です。
トレードの判断基準は、
最終的にどれだけお金が増えるか？にすべきです。
6、レベルをそろえて考える
考えるときに、比較対象のレベルが違うと話がかみ合いません。
話のレベルをそろえる必要があります。
例）トレードの損切り幅
-50pipsの損切り幅は、
スキャルピングには損失が大きく感じ
スイングトレードではそうでもありません。
自分の立ち位置を認識することが大切です。
7、情報ではなくフィルターが大事
情報量が大事なのではなく、
それを取捨選別する自分のフィルターが大事です。
5、判断基準をシンプルにすると似ていますが、
判断基準はシンプル、かつ、自分独自である必要があります。
スキャルピングとスイングのトレーダーでは
おのずとフィルターは違ってきます。
8、データはとことん追い詰めよう
一見、正しそうに見えるデータでも、
よく見るとおかしな時があります。
トレードで典型的なのは、マーチンゲールを使った手法です。
マーチンゲールを使った手法はよく勝ちますが、
最終的には破産します。
ループイフダンが典型例です。
9、グラフの使い方が思考の生産性を左右する
データを羅列したものより、グラフ化した方が状況がつかみやすいです。
エントリー回数： 108回
勝ちトレード： 51回
負けトレード： 57回
勝率： 47％
平均利益： 73.3pips
平均損失： 69pips
プロフィットファクター： 0.95
獲得pips： -196pips
以上が検証結果ですが、
これをグラフ化すると↓になります。
グラフ化したことで、損益が横ばいな事が分かりやすくなります。
また自分の思考をグラフ化することもおすすめです。
思考のグラフ化は細部まで考える必要があるので
思考の抜け落ちた部分がわかり、具体性も増します。
まとめ
論理的に考えるとは何なのか？
普段は意識しないで考えているけど、
それは本当に考えているのか？
ちきりんさんの場合、
1日4時間考えるのが限界だったそうです。
それだけ自分の力で考えるのはしんどいことです。
しかし、しんどい先にはリターンが待っています。
紹介されたさまざまな方法を使いながら、
これからも自分のアタマで考えていきます。
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